Tesfran : Note d'information semestrielle 1S 2012

TABLE DES MATIÈRES:

I. BILAN 2

II. COMPTE DE RÉSULTAT 3

III. AUTRES FAITS MARQUANTS 4

I. BILAN

BILAN (MILLIERS D'EUROS) 30/06/2012 31/12/2011ACTIF 6 mois 12 mois Immobilisations corporelles 495.378 500.000 Actif immobilisé 495.378 500.000 Créances clients 5.962 5.292 Autres créances d'exploitation 177.257 171.161 Disponibilités 2.491 17.679 Total actif circulant 185.710 194.132 Charges constatées d'avance 624 55 TOTAL ACTIF 681.712 694.187 30/06/2012 31/12/2011PASSIF 6 mois 12 mois Capital social 667.000 667.000 Réserve légale 2.589 1.446 Réserve facultative 4 1 Report à nouveau 519 519 Résultat de l'exercice 7.300 22.870 Provisions réglementées 2.573 2.162 Capitaux propres 679.985 693.998 Dettes fournisseurs 704 121 Dettes fiscales et sociales 399 13 Produits constatés d'avance 624 55 TOTAL PASSIF 681.712 694.187

La surface utile locative de l'actif immobilier composant le patrimoine de la Société s'élève à 53.841 m² pour une valeur globale de 500 millions d'euros au 31 décembre 2011 sur la base d'une expertise réalisée par CBRE valuation.

La valeur du prêt accordé à Testa a augmenté d'un montant de 4 000 KEUR au cours du premier semestre de 2012 pour atteindre un montant nominal de 174.000 KEUR. Le montant des intérêts courus au 30 Juin, 2012 s'élève à 3 228 KEUR. L'encours du crédit renouvelable est producteur d'intérêt à un taux annuel égal à 2.25%.

II. COMPTE DE RESULTAT

30/06/2012 30/06/2011Compte de résultat (Milliers d'euros) 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 15.423 15.362 Reprise de provision - - Autres produits d'exploitation - - Total des produits d'exploitation 15.423 15.362 Autres achats et charges externes (461) (603) Impôts et taxes (1.072) (1.028) Charges de personnel - - Dotations aux provisions et aux amortissements (4.622) (4.597) Autres charges - - Total des charges d'exploitation (6.155) (6.228) Résultat d'exploitation 9.268 9.134 Quote-part de résultat des opérations faites en commun - - Produits financiers 2.214 1.372 Charges financières - (11) Résultat financier 2.214 1.361 Produits exceptionnels - 56 Charges exceptionnelles (411) (409) Résultat exceptionnel (411) (353) Impôts sur les bénéfices (3.771) (3.457) Résultat net 7.300 6.685

Le chiffre d'affaires est de 15 423 KEUR au 30 juin 2012 contre 15 362KEUR au 30 juin 2011.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 6 155 KEUR au 30 juin 2012 contre 6 228 KEUR au 30 juin 2011.

Le résultat financier présente un produit de 2 214 KEUR au 30 juin 2012 contre 1 361 KEUR au 30 juin 2011.

L'impôt sur les sociétés est de 3 771 KEUR au 30 juin 2012 contre 3 457 KEUR au 30 juin 2011.

Le résultat par action est de 0.22EUR au 30 juin 2012 contre 0.20EUR au 30 juin 2011.

III. AUTRES FAITS MARQUANTS

Au 30 juin 2012, la S.A. TESFRAN ne détient plus d'actions propres. Le contrat de liquidité conclu avec Société Générale Securities Services par le 12 juillet 2006 a été résilié le 30 juin 2011.

L'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2012 de la société Tesfran, relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011, a constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 faisaient apparaître un bénéfice comptable de vingt deux millions huit cent soixante dix mille six cent vingt euros et dix centimes (22.870.620,10 EUR), et a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011 comme suit :

• dotation à la réserve légale à hauteur de un million cent quarante trois mille cinq cent trente et un euros et un centime (1.143.531,01EUR) ;
  
• distribution d'un montant global de dividendes de vingt et un millions sept cent vingt quatre mille cent quatre vingt dix euros (21.724.190EUR), soit un dividende par action de soixante cinq centimes (0,65EUR) ; et
  
• dotation à la réserve facultative à hauteur de deux mille huit cent quatre vingt dix neuf euros et neuf centimes (2.899,09EUR).

L'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2012, en sa partie extraordinaire, a décidé de consentir tous pouvoirs au Conseil d'administration aux fins de réduire le capital de la Société dans la limite de deux cent millions cent mille euros (200.100.000EUR), par voie de réduction du nominal de chaque action à concurrence d'un montant maximal de six euros (6EUR). L'autorisation décrite ci-dessus est consentie au Conseil d'administration pour une durée de six (6) mois, i.e. jusqu'au 30 novembre 2012.

La Société entend continuer de gérer et d'optimiser l'exploitation de l'Immeuble et demeure à l'écoute de tout nouveau développement du marché, le cas échéant.

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