ALPHA M.O.S – RESULTATS ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2014 D’UNE DUREE EXCEPTIONNELLE DE 3 MOIS

CHIFFRE D’AFFAIRES : + 21 %

FORTE AMELIORATION DE LA RENTABILITE

Regulatory News:

Le Conseil d’Administration d’Alpha M.O.S (Paris:ALM) (EuroNext Paris – Eurolist C ISIN FR0000062804 ALM) s’est réuni le 20 mars 2015 sous la présidence de M. Jean-Christophe MIFSUD pour arrêter les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Du 1er octobre au 31 décembre 2014, ALPHA MOS a réalisé un chiffre d’affaires hors taxes de 2.073 K€ en augmentation de 21 % par rapport à la période du 1er octobre au 31 décembre 2013.

Les prises de commandes ont représenté sur la période 2,267 M€ (contre 1,965 M€ au 31 décembre 2013) et le carnet de commandes au 31 décembre 2014 s’établissait à 1,886 M€ (contre 1,276 M€ au 31 décembre 2013 retraité de l’annulation du contrat PERSEIDE) soit une augmentation de 51 %.

En application de la recommandation AMF du 5 février 2010, il est précisé que les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.

COMPTE DE RESULTAT

31/12/2014

30/09/2014 Notes

(3 mois)

(12 mois) Produits des activités ordinaires

2 072 671

7 140 727

Autres produits des activités courantes

26

143 329

532 620

Variation stock de produits finis

57 006

188 654

Achats consommés -827 808

- 2 587 602

Charges de personnel

25

-842 559

- 3 785 736

Autres charges externes

-616 636

- 2 163 659

Impôts et taxes -18 177

- 197 113

Autres produits et charges opérationnels courants

0

94 761 Dotation aux amortissements -40 246 -266 256 Variation des provisions

35 105

333 356

Dépréciation de l’écart d’acquisition

6

0

-65 915

Résultat opérationnel courant -37 316

- 776 162

Autres produits et charges opérationnels

28

-12 296

6 772

Résultat opérationnel -49 612

- 769 390

Résultat financier

29

26 410

621 903

Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts -23 201

- 147 487

Impôt sur les bénéfices

24

- 38 338

-9 348

Résultat net de l'ensemble consolidé -61 540

- 156 835

Part revenant aux intérêts minoritaires

0 0

Résultat net part de groupe

-61 540 - 156 835

Résultat par action (brut)

Résultat par action (dilué)

- 0.003

- 0.003

- 0.04

- 0.04

1/ COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Compte de Résultat au 31 décembre (3 mois) :

Pour rappel, afin d’être aligné sur l’exercice comptable du groupe DMS, la clôture de l’exercice annuel est désormais fixée au 31 décembre de chaque année. En conséquence, Alpha M.O.S a clôturé le 31 décembre 2014 un exercice d’une durée exceptionnelle de 3 mois (1er octobre au 31 décembre 2014).

Dans la continuité des précédentes annonces, l’activité a poursuivi son redressement, se traduisant par une amélioration du résultat opérationnel courant qui s’établit à -37K€ contre une perte de -776K€ au 30 septembre 2014. Ce résultat traduit d’autant plus une amélioration de l’activité d’Alpha M.O.S qu’il intègre près de 72K€ de charges liées à la mise en place de BOYD Sense, la filiale américaine dédiée aux nez électroniques miniaturisés pour les objets connectés.

Données en Milliers d’euros

Exercice
2013/2014
(12 mois)

Exercice
31/12/2014

(3 mois)

Produits des activités ordinaires consolidées 7.140 2.073 Autres produits des activités courantes 532 143

Résultat opérationnel courant

- 776

- 37

Résultat opérationnel - 769 - 50 Résultat net part du groupe - 157 - 62

Les principaux éléments significatifs de l’évolution du compte de résultat sont les suivants :

• La marge brute sur achats (hors produits des activités courantes) s’établit à 62.8 % contre 66,4 % au titre de l’exercice précédent clos au 30 septembre 2014 (12 mois) due à un mix produit moins favorable.
• Les charges de personnel s’élèvent sur l’exercice de 3 mois à 843 K€ contre 3 786 K€ sur l’exercice de précédent clos au 30 septembre 2014 (12 mois).
• Un résultat financier de 26 k€ contre 621 K€ l’année précédente qui était dû à l’actualisation des dettes suite à l’adoption par le tribunal du plan de continuation et de l’étalement du passif antérieur au redressement judiciaire sur 9 ans.
• Enfin il est a noté, comme indiqué plus haut, des charges de l’ordre de 72 K€ de mise en place sur cette exercice de 3 mois de la structure BOYD Sense.

2/ BILAN CONSOLIDE

Les principaux postes du Bilan évoluent comme suit :

Données en Milliers d’euros

Exercice 2013/2014

(12 mois)

Exercice 31/12/2014

(3 mois)

Capitaux propres - 555 5 483 Provisions Risques et charges 317 363 Passifs financiers à Long terme et autres passifs non courants 3 168 2 573 Actifs non courants 1 783 1 525 Actifs courants 3 349 3 956 Passifs courants non financiers 2 455 2 860 Trésorerie nette des passifs financiers à court terme + 253 + 5 799

Au 31 décembre 2014, la trésorerie s’élevait à 5 956 K€ (contre 387 K€ au 30 septembre 2014).tandis que les passifs financiers à court terme étaient de 157 K€ (contre 134 K€ au 30 septembre 2014).

3/ FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE

- Une augmentation de capital en numéraire réservée à la société Diagnostic Medical Systems par émission de 13.888.889 actions nouvelles d’un montant nominal de 2.777.777,80 € assortie d’une prime d’émission de 2.222.222,24 € autorisée par l’assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2014 et mise en œuvre par le conseil d’administration du 24 octobre 2014 a été réalisée.

- Une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission de 4.810.438 actions ordinaires nouvelles d’un montant nominal de 962.087,60 € assortie d’une prime d’émission de 769.670,08 € autorisée par l’assemblée générale extraordinaire et mise en œuvre par le conseil d’administration du 24 octobre 2014 a été réalisée.

Les frais d’augmentation du capital ont été imputés sur la prime d’émission pour un montant de 577.696 €.

- La date de clôture de l’exercice a été fixée le 31 décembre de chaque année par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2014.

En conséquence, l’exercice clos au 31 décembre 2014 porte sur une durée de 3 mois.

5/ EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Depuis le 1er janvier 2015, il convient de signaler la création effective de la filiale BOYD SENSE Inc basée à SAN FRANCISCO dans la Silicon Valley dont l’activité est le développement de solutions connectées de mesures personnalisées des paramètres de santé, bien être et d’environnement et la participation au Mobile World Congress de Barcelone.

- Dr Jean-Christophe Mifsud, Président Directeur Général d’Alpha MOS commente : « Pendant cet exercice de 3 mois, (Octobre à Décembre 2014), la société a finalisé avec succès deux augmentations de capital souscrites par la société DMS (Diagnostic Medical Systems) et le marché (incluant certains actionnaires historiques d’Alpha MOS). Celles-ci ont permis, au-delà de l’entrée d’un actionnaire de référence, d’avoir accès à des moyens financiers renouvelés, non seulement pour faire évoluer efficacement nos structures de façon autonome, mais également pour continuer nos développements d’instruments visant la sécurité alimentaire et l’environnement avec des succès important notamment au Japon pour la standardisation de certains produits. La société a par ailleurs poursuivi ses efforts de développement et de commercialisation de ses technologies visant le domaine du grand public en mettant en place une structure dédié – BOYD Sense. Cela va permettre aussi une rationalisation des efforts en ayant des structures dédiées pour chaque marché. Nous continuons aussi à étudier les synergies possibles avec DMS dans le domaine du diagnostic médical non invasif sur le Point of Care.

- Enfin, l’amélioration de notre rentabilité et l’amélioration de notre efficacité commerciale par une réorganisation de ses structures et une focalisation accrue en termes de marché reste notre priorité. Ces efforts se sont mesurés positivement sur cet exercice de 3 mois.»

À propos d'Alpha M.O.S.

Alpha M.O.S. (Euronext Paris, compartiment C, ISIN : FR0000062804-ALM), spécialiste de la numérisation de l’odorat, du goût et de la vue, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et oeil électroniques à usage industriel. Créé en 1993 par Jean-Christophe MIFSUD, Alpha M.O.S. est implanté au Japon, en Chine et aux Etats-Unis et détient un parc de plus de 2.000 instruments installés à travers le monde.

Pour plus d’informations : http://www.alpha-MOS.com

Alpha M.O.S.
Jean-Christophe MIFSUD
Président
Tel : 05 62 47 53 80
finance@alpha-MOS.com
ou
Yannick AUTHIE
Responsable Admin. & Financier Groupe
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