Cellectis présente ses résultats financiers pour le premier trimestre 2015

Regulatory News:

Cellectis (Alternext : ALCLS – Nasdaq Global Market : CLLS), se met en conformité avec les pratiques de communication financière du NASDAQ en publiant pour la première fois ses résultats pour le 1er trimestre 2015.

En 2014, Cellectis n’a publié d’états financiers consolidés que pour le premier semestre ainsi que pour l’année complète. Pour cette même année, nous n’avions pas publié d’états financiers consolidés pour le premier trimestre ni pour le troisième car nous n’avions pas consolidé les comptes pour ces deux périodes. En conséquence, la publication des chiffres 2015 pour ces deux périodes ne mentionnera pas de chiffres comparatifs avec l’année 2014. Cellectis diffusera des états financiers trimestriels complets dès le début de l’année 2016.

Les états financiers consolidés sont établis conformément aux normes IFRS telles que publiées par l’International Accounting Standard Board (IASB) et qui ont été adoptées par l’Union Européenne au 31 décembre 2014.

Résultats financiers du premier trimestre 2015

• Produits d’exploitation : le total des produits d’exploitation s’élève à €9,2 millions pour le premier trimestre 2015 (€26,5 millions pour l’année fiscale 2014) et est principalement composé de €7,9 millions liés aux accords de collaboration (€1,9 millions pour l’année fiscale 2014) et de €0,4 millions de produits de licences (€7,3 millions pour l’année fiscale 2014).
• Total des charges d’exploitation : pour le premier trimestre 2015, les charges d’exploitation s’élèvent à €12,8 millions (€31,7 millions pour l’année fiscale 2014).
• Frais de recherche et développement : les frais de recherche et développement s’élèvent à €5,6 millions pour le premier trimestre 2015 (€14,4 millions pour l’année fiscale 2014). Ces frais sont principalement constitués de frais de personnel pour €3,5 millions et d’achats et autres charges externes pour €2,1 millions. Ces dépenses comprennent des charges sociales relatives à l’attribution de stock-options et d’actions gratuites pour un montant de €1,9 millions.
• Frais administratifs et commerciaux : pour le premier trimestre 2015, les frais administratifs et commerciaux s’élèvent à €7,2 millions (€13,1 millions pour l’année fiscale 2014). Ces dépenses sont principalement composées de frais de personnel pour €4,9 millions et d’achats externes et autres dépenses pour €2,3 millions. Ces dépenses comprennent des charges sociales relatives à l’attribution de stock-options et d’actions gratuites pour un montant de €3,3 millions. Pour les trois premiers mois de l’année, les charges non récurrentes liées à l’introduction au Nasdaq se sont élevées à €0,5 million.
• Résultat financier : le résultat financier est positif de €9,9 millions pour le premier trimestre 2015 (€7,1 millions pour l’année fiscale 2014). Ceci est avant tout la conséquence de l’évolution favorable du dollar US par rapport à l’euro qui entraîne une revalorisation de nos comptes libellés en dollars.
• Résultat net : pour les trois premiers mois de l’année, le résultat net s’établit à €6,3 millions, soit €0,23 par action contre une perte nette de €1,0 millions soit €0,00 par action pour l’année fiscale 2014. Sur la même période, le résultat net ajusté s’élève à €7,1 millions, soit €0,23 par action. Le résultat net ajusté pour le premier trimestre 2015 ne tient pas compte des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie qui s’élèvent à €0,8 millions. Veuillez vous référer à la note à propos de la diffusion de résultats financiers non-IFRS qui détaille le passage du résultat net IFRS au résultat net non-IFRS.
• Situation de trésorerie : la trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent les liquidités, les comptes bancaires, les placements de trésorerie et les comptes à terme qui satisfont aux critères d’équivalents de trésorerie. Au 31 mars 2015, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élèvent à €118,4 millions contre €112,3 millions au 31 décembre 2014. Au 31 mars 2015, les fonds levés lors de l’introduction au Nasdaq apparaissent dans la rubrique “Autres actifs courants” pour une valeur nette de €196.8 millions. Nous estimons que notre trésorerie et équivalents de trésorerie, avec les fonds levés lors de l’introduction au Nasdaq et les flux de trésorerie d’exploitation (en incluant les paiements que nous espérons recevoir dans le cadre de nos partenariats), plus les aides reçues dans le cadre de nos activités de recherche (Crédit d’impôt recherche) nous permettrons de financer nos opérations au moins jusqu’en 2017. Cependant, nous pourrions avoir besoin de fonds additionnels pour financer le développement de nos produits candidats existants et pourrions aussi devoir lever de nouveaux capitaux pour mener des développements sur de nouveaux produits candidats.

CELLECTIS S.A.

BILAN CONSOLIDE

(non audité)

(en milliers d’euros)

Période se terminant le 31 mars 2015 31 déc. 2014 ACTIF Total actifs non courants 8.250 5.613 Autres actifs courants 203.157 5.468 Trésorerie et équivalents de trésorerie 118.387 112.347 Total actifs courants 331.516 132.001 TOTAL DE L'ACTIF 339.766 137.614 PASSIF Capitaux propres part du Groupe 261.877 60.786 Intérêts minoritaires (1.020) (1.259) Total capitaux propres 260.856 59.527 Total passifs non courants 528 3.222 Total passifs courants 78.381 74.865 TOTAL DU PASSIF 339.766 137.614

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(non audité)

(en milliers d’euros hormis les chiffres par action)

Trois mois

arrêtés au
31 mars 2015

Produits d'exploitation Chiffre d'affaires 8.428 Autres produits d'exploitation 791 Total produits d'exploittaion 9.219 Charges d'exploitation Coût des redevances (427) Frais de recherche et développement (5.600) Frais administratifs et commerciaux (7.195) Autres produits d'exploitation 350 Plan de sauvegarde de l'emploi 207 Autres charges d'exploitation (112) Total charges d'exploitation (12.777) Résultat opérationnel (3.558) Résultat financier 9.874 Impôt sur les bénéfices - Résultat net de la période 6.316 Résultat net, part du Groupe 6.146 Résultat net, part des minoritaires 171 Résultat de la période par action: Résultat de base par action (en euros) 0,23 Résultat dilué par action (en euros) 0,23

Note à propos de la diffusion d’agrégats financiers non-IFRS

Nous communiquons un résultat net ajusté et un résultat net par action ajusté qui tiennent compte d’ajustements par rapport aux normes IFRS auxquelles est soumis l’établissement de nos comptes consolidés. Ces ajustements éliminent du résultat net les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie. Nous pensons que la communication de ces chiffres non-IFRS en conjonction avec l’analyse des résultats IFRS permet de mieux appréhender notre performance. Nos résultats non-IFRS peuvent être calculés différemment de résultats non-IFRS publiés par d’autres sociétés et par conséquent peuvent ne pas constituer une base de comparaison pertinente. Vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous qui détaille le passage des résultats IFRS aux résultats non-IFRS.

RECONCILIATION DU RESULTAT NET IFRS ET NON-IFRS

(non audité)

(en milliers d’euros hormis les chiffres par action)

Trois mois arrêtés

au
31 mars 2015

Résultat net, part du Groupe - IFRS 6.316 Ajustement: Instruments de rémunération en actions sans impact sur la trésorerie 839 Résultat net, part du Groupe - non IFRS 7.155 Résultat net, part du Groupe de base par action - non IFRS (€/action) 0,23 Résultat net, part du Groupe dilué par action - non IFRS (€/action) 0,23 Moyenne pondérée des actions ordinaires, de base (unités) 31.319.819 Moyenne pondérée des actions ordinaires, avec dilution (unités) 31.646.409

À propos de Cellectis

Cellectis est une entreprise d’ingénierie du génome spécialisée dans le développement d’immunothérapies fondées sur les cellules CAR T ingénierées. Sa mission est de développer une nouvelle génération de traitement contre le cancer, grâce aux cellules T ingénierées. Cellectis capitalise sur ses 15 ans d'expertise en ingénierie des génomes - s’appuyant sur ses outils phares les TALEN® et les méganucléases, et sur la technologie pionnière d’électroporation PulseAgile, afin de créer une nouvelle génération d’immunothérapies pour traiter les leucémies et les tumeurs solides. L’immunothérapie adoptive anti-cancer développée par Cellectis est fondée sur des cellules T allogéniques exprimant un récepteur antigénique chimérique (CAR). Les technologies CAR sont conçues pour cibler des antigènes à la surface des cellules cancéreuses. Grâce à ses technologies pionnières d'ingénierie des génomes appliquées aux sciences de la vie, le groupe Cellectis a pour objectif de créer des produits innovants dans de multiples domaines ciblant plusieurs marchés. Cellectis est cotée sur le marché Alternext (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com

TALEN® est une marque déposée, propriété du Groupe Cellectis.

Avertissement

Ce communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Cellectis et à ses activités. Cellectis estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le prospectus de Cellectis disponible sur le site internet de la SEC (www.sec.gov), et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Cellectis est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Cellectis ou que Cellectis ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Cellectis diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Cellectis ne s'engage en aucune façon à mettre à jour ou modifier l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à raison de faits nouveaux, d'événements ou circonstances futurs ou de toute autre raison.

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