Groupe Flo: réaménagement de sa dette Financière.

(CercleFinance.com) - Le Groupe Flo annonce avoir conclu avec son pool bancaire un accord sur le réaménagement de sa dette Financière. Cet accord permet au groupe de disposer des moyens financiers nécessaires à la mise en place de son nouveau plan stratégique.

' La dette financière était principalement constituée d'un crédit syndiqué d'un montant initial de 120 ME, composé d'un prêt senior à terme de 70 ME, à échéance octobre 2017, et d'un crédit revolving de 50 ME, à échéance octobre 2018 ' indique le groupe.

L'accord porte principalement sur la réduction du crédit revolving de 50 ME à 30 ME et l'octroi d'une nouvelle ligne de crédit d'investissements de 20 ME, amortissable et à échéance octobre 2018. Il porte également sur une dispense d'obligation de respecter les ratios financiers de Groupe Flo au 31 décembre 2014 (ratio de ' Leverage ' et ratio de ' Couverture des frais financiers ') et le réaménagement de ces deux ratios financiers, ainsi que l'ajout d'un niveau de liquidité consolidée minimum.

Le Groupe Flo ne pourra pas réaliser de distribution de dividendes en 2015 et 2016.

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