Pershing Square Holdings, Ltd. publie sa valeur liquidative nette mensuelle et son rapport sur le rendement pour décembre 2014

Pershing Square Holdings, Ltd. (symbole au téléscripteur : PSH:NA) a publié aujourd’hui le rapport mensuel suivant portant sur sa valeur liquidative nette et son rendement pour le mois de décembre 2014. Ces informations ont également été publiées sur le site Web de PSH, à l’adresse www.pershingsquareholdings.com. La valeur liquidative nette et le rendement mensuels sont calculés à la fermeture des bureaux, le dernier jour ouvré du mois.

LES PERFORMANCES ANTÉRIEURES NE PRÉJUGENT PAS FORCÉMENT DES RÉSULTATS FUTURS. Tout investissement comporte des risques, y compris une possible perte du capital. Le présent document n’est pas une offre de vente, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription de tout titre ou produit de placement.

(1) Les résultats du rendement sont présentés sur une base nette de frais et reflètent la déduction, entre autres dépenses, des : frais de gestion, commissions de courtage, frais administratifs, et commissions de performance courues et/ou cristallisées, le cas échéant. Le rendement net comprend le réinvestissement de tous les dividendes, intérêts et gains en capital. En fonction de l’échéancier d’un investissement spécifique, le rendement net pour un investisseur individuel peut varier du rendement net indiqué dans le présent document. Les données de performances et d’autres informations contenues dans le présent document sont des estimations et n’ont pas été vérifiées. Le rendement net est obtenu au moyen d’un calcul géométrique pondéré dans le temps.

(2) Inclut les capitaux propres et les titres dérivés sur action et dettes (y compris les swaps et les options) concernant les titres d’actions et de dette. La catégorie de capitalisation boursière des positions non divulguées publiquement n’est pas mise à jour jusqu’à ce que la position devienne publique.

(3) La composition du portefeuille reflète le portefeuille à la date du présent rapport, mais elle n’indique pas nécessairement la composition future du portefeuille.

(4) Les « actifs sous gestion de Pershing Square Holding, Ltd. » représentent le cumul des actifs sous gestion de Pershing Square Holdings, Ltd., net des commissions de performance cristallisées, le cas échéant, effectif à la date du présent rapport.

(5) Le « total des actifs stratégiques sous gestion » est le cumul des actifs sous gestion de Pershing Square, L.P., de Pershing Square International, Ltd., de Pershing Square II, L.P. et de Pershing Square Holdings, Ltd., net des remboursements de capital (y compris les commissions de performance cristallisées, le cas échéant), effectif à la date du présent rapport. Ce montant inclut tous les remboursements de capital effectifs à compter de la date du présent rapport qui sont immédiatement inscrits à nouveau dans l’une quelconque des entités incluses dans le « total des actifs stratégiques sous gestion ».

(6) Le « total des actifs sous gestion des sociétés » désigne le cumul du total des actifs stratégiques sous gestion et les actifs sous gestion de PS V, L.P., de PS V International, Ltd. et des sociétés affiliées (collectivement, « PSV »), moins les montants investis dans PSV par les entités énumérées ci-dessus (le cas échéant), net des remboursements de capital à compter de la date du présent rapport.

Remarque : chaque action publique dans la Société donne droit, à tout moment, à une voix par action. Le total des droits de vote dans la Société (« total des droits de vote ») peut varier dans le temps, compte tenu du capital et du système de vote de la Société. Au 31 décembre 2014, le total des droits de vote était de 498 485 610. Il y a 240 128 546 actions publiques, 8 500 796 actions d’administrateur et 5 000 000 000 actions de catégorie B (détenues par VoteCo) en circulation (les catégories d’actions donnent respectivement droit à 1 voix, 1,0134 voix et 0,0499 voix par action).

En vertu de la loi néerlandaise relative à la supervision financière (Wet op het financieel toezicht), toute personne qui acquiert ou cède, directement ou indirectement, des actions dans la Société et qui détient des droits de vote égaux, supérieurs ou inférieurs à certains seuils (notamment 3 %, 5 % et 10 %) du total des droits de vote devra informer l’autorité néerlandaise responsable des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financële Markten).

Par ailleurs, en vertu des statuts constitutifs de la Société, une personne devra informer la Société du pourcentage d’actions publiques qu’elle détient ou qu’elle est estimée détenir (par le biais de la propriété directe ou indirecte d’instruments financiers par cette personne) si ce pourcentage est égal, supérieur ou inférieur à 3 %, 4 %, 4,25 %, 4,50 %, 4,75 % ou 5 % du nombre total d’actions publiques en circulation.

À propos de Pershing Square Holdings, Ltd.

Avec un fort accent sur la recherche, Pershing Square Holdings, Ltd. est un investisseur axé sur la valeur fondamentale des marchés publics.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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