Pershing Square Holdings, Ltd. publie son rapport mensuel visant sa valeur liquidative et sa performance pour novembre 2014

Nouvelles réglementaires :

Pershing Square Holdings, Ltd. (symbole au téléscripteur : PSH:NA) a publié aujourd'hui le rapport mensuel suivant visant sa valeur liquidative (VL) et sa performance pour le mois de novembre 2014. Les informations ont également été publiées sur le site Internet de PSH, à l'adresse www.pershingsquareholdings.com. La valeur liquidative et la performance mensuelles sont calculées à la fermeture des bureaux, le dernier jour ouvré du mois.

PERSHING SQUARE
HOLDINGS, LTD.

Mise à jour du portefeuille

Novembre 2014

Résumé des résultats Nombre de positions > 0,5 % Novembre Cumul annuel 2014 Rendement brut 5,6 % 51,5 % Long terme 10 Rendement net(1) 4,7 % 41,2 % Court terme 2 VL/Action 26,53 $ Total 12 Composition des actifs et des passifs par capitalisation de marché (2) Composition du portefeuille par secteur(3) Portefeuille net Long terme Court terme Forte capitalisation 85 % 89 % -4 % Produits de consommation RE Corp. Capitalisation moyenne 1 % 6 % -5 % Finance Restaurant Faible capitalisation 0 % 0 % 0 % Soins de santé Transports Total 86 % 95 % -9 % Produits industriels/chimiques Position non divulguée Remarque : Forte capitalisation >= 5 milliards de $ ; Capitalitation moyenne >= 1 milliard de $ ; Faible capitalitation < 1 milliard de $ Actifs sous gestion Exposition fictive aux swaps sur défaillance de crédit Actifs sous gestion de Pershing Square Holdings, Ltd. $ 6 670,5 M

CDS mono-émetteurs et souverains

$ 85,3 M Total des actifs stratégiques sous gestion(4)

$

18 511,7 M Total des actifs sous gestion de sociétés(5) $ 19 051,4 M Total des CDS $ 85,3 M

LE RENDEMENT PASSÉ N'INDIQUE PAS NÉCESSAIREMENT LES RÉSULTATS FUTURS. Tous les investissements impliquent des risques, y compris la perte de capital. Le présent document ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières ou de produits de placement.

(1) Les résultats du rendement sont présentés sur une base nette de frais et reflètent la déduction, entre autres dépenses : des frais de gestion, des commissions de courtage, des frais administratifs et des honoraires cumulés en fonction du rendement, le cas échéant. Le rendement net comprend le réinvestissement de l'ensemble des dividendes, des intérêts et des plus-values. Selon la période d'un investissement particulier, le rendement net pour d'un investisseur donné pourrait varier par rapport au rendement net énoncé dans la présente. Les données relatives au rendement et les autres informations contenues dans la présente sont des estimations et elles n'ont pas été auditées. Le rendement net est un calcul géométrique pondéré dans le temps.
(2) Inclut les capitaux propres et les titres dérivés sur action et dettes (y compris les swaps et les options) concernant les titres d'actions et de dette. La catégorie des marchés à faible capitalisation des positions non divulguées publiquement n'est pas mise à jour jusqu'à ce que la position devienne publique.
(3) La composition du portefeuille reflète le portefeuille à la date du présent rapport, mais elle n'indique pas nécessairement la composition future du portefeuille.
(4) « Total des actifs stratégiques sous gestion » est le cumul des actifs sous gestion de Pershing Square, L.P., de Pershing Square International, Ltd., de Pershing Square II, L.P. et de Pershing Square Holdings, Ltd., net des remboursements de capital, à la date du présent rapport.
(5) « Total des actifs sous gestion des sociétés » désigne le cumul du total des actifs stratégiques sous gestion et les actifs sous gestion de PS V, L.P., de PS V International, Ltd. et des sociétés affiliées (collectivement, « PSV »), moins les montants investis dans PSV par les entités énumérées ci-dessus (le cas échéant), net des remboursements de capital à compter de la date du présent rapport.

Remarque : chaque action publique dans la Société donne droit, à tout moment, à une voix par action. Le total des droits de vote dans la Société (« total des droits de vote ») peut varier dans le temps compte tenu du capital et du système de vote de la Société. Au 30 novembre 2014, le total des droits de vote s'élève à 498 484 052. Il y a 240 128 546 actions publiques, 8 500 796 actions d'administrateur et 5 000 000 000 actions de catégorie B (détenues par VoteCo) en circulation (les catégories d'actions donnent respectivement droit à 1 voix, 1,0134 voix et 0,0499 voix par action).
En vertu de la loi néerlandaise relative à la supervision financière (Wet op het financieel toezicht), toute personne qui acquiert ou cède, directement ou indirectement, des actions dans la Société et qui détient des droits de vote égaux, supérieurs ou inférieurs à certains seuils (notamment 3 %, 5 % et 10 %) du total des droits de vote devra informer l'autorité néerlandaise responsable des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financële Markten).
Par ailleurs, en vertu des statuts constitutifs de la Société, une personne devra informer la Société du pourcentage d'actions publiques qu'elle détient ou qu'elle est estimée détenir (par le biais de la propriété directe ou indirecte d'instruments financiers par cette personne) si ce pourcentage est égal, supérieur ou inférieur à 3 %, 4 %, 4,25 %, 4,50 %, 4,75 % ou 5 % du nombre total d'actions publiques en circulation.

À propos de Pershing Square Holdings, Ltd.

Avec un fort accent sur la recherche, Pershing Square Holdings, Ltd. est un investisseur axé sur la valeur fondamentale des marchés publics.

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