Tesfran : Note D'information Résultat Q3 2012

TABLE DES MATIÈRES:

I. BILAN 2

II. COMPTE DE RÉSULTAT 3

III. AUTRES FAITS MARQUANTS 4

I. BILAN

BILAN (MILLIERS D'EUROS)

30/09/2012

31/12/2011

ACTIF

9 mois

12 mois

Immobilisations corporelles

493 041

500 000

Actif immobilisé

493 041

500 000

Créances clients

6 231

5 292

Autres créances d'exploitation

179 088

171 161

Disponibilités

7 081

17 679

Total actif circulant

192 400

194 132

Charges constatées d'avance

629

55

TOTAL ACTIF

686 070

694 187

30/09/2012

31/12/2011

PASSIF

9 mois

12 mois

Capital social

667 000

667 000

Réserve légale

2 589

1 446

Réserve facultative

4

1

Report à nouveau

519

519

Résultat de l'exercice

10 781

22 870

Provisions réglementées

2 781

2 162

Capitaux propres

683 674

693 998

Dettes fournisseurs

1 241

121

Dettes fiscales et sociales

526

13

Produits constatés d'avance

629

55

TOTAL PASSIF

686 070

694 187

La surface utile locative de l'actif immobilier composant le patrimoine de la Société s'élève à 53.841 m² pour une valeur globale de 500 millions d'euros au 31 décembre 2011 sur la base d'une expertise réalisée par CBRE valuation.

La valeur du prêt accordé à Testa a augmenté d'un montant de 5000 KEUR au cours du troisième trimestre de 2012 pour atteindre un montant nominal de 179.000 KEUR. Le montant des intérêts courus au 30 Septembre 2012 s'élève à 65 KEUR.

II. COMPTE DE RESULTAT

30/09/2012

30/09/2011
Compte de résultat (Milliers d'euros)

9 mois

9 mois

Chiffre d'affaires

23 182

23 149
Reprise de provision

-

-
Autres produits d'exploitation

-

-

Total des produits d'exploitation

23 182

23 149

Autres achats et charges externes

(732)

(914)
Impôts et taxes

(1 657)

(1 555)
Charges de personnel

-

-
Dotations aux provisions et aux amortissements

(6 959)

(6 933)
Autres charges

-

-

Total des charges d'exploitation

(9 348)

(9 402)

Résultat d'exploitation

13 834

13 747

Quote-part de résultat des opérations faites en commun

-

-
Produits financiers

3 162

2 083
Charges financières

-

(11)

Résultat financier

3 162

2 072

Produits exceptionnels

-

80
Charges exceptionnelles

(619)

(617)

Résultat exceptionnel

(619)

(537)

Impôts sur les bénéfices

(5 596)

(5 229)

Résultat net

10 781

10 053

Le chiffre d'affaires est de 23 182 KEUR au 30 septembre 2012 contre 23 149 KEUR au 30 septembre 2011.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 9 348 KEUR au 30 septembre 2012 contre 9 402 KEUR au 30 septembre 2011.

Le résultat financier présente un produit de 3 162 KEUR au 30 septembre 2012 contre 2072 KEUR au 30 septembre 2011.

L'impôt sur les sociétés est de 5 596 KEUR au 30 septembre 2012 contre 5 229 KEUR au 30 septembre 2011.

Le résultat par action est de 0.32EUR au 30 septembre 2012 contre 0.30EUR au 30 septembre 2011.

III. AUTRES FAITS MARQUANTS

Au 30 septembre 2012, la S.A. TESFRAN ne détient plus d'actions propres. Le contrat de liquidité conclu avec Société Générale Securities Services par le 12 juillet 2006 a été résilié le 30 juin 2011.

L'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2012 de la société Tesfran, relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011, a constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 faisaient apparaître un bénéfice comptable de vingt deux millions huit cent soixante dix mille six cent vingt euros et dix centimes (22.870.620,10 EUR), et a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011 comme suit :

• dotation à la réserve légale à hauteur de un million cent quarante trois mille cinq cent trente et un euros et un centime (1.143.531,01EUR) ;
  
• distribution d'un montant global de dividendes de vingt et un millions sept cent vingt quatre mille cent quatre vingt dix euros (21.724.190EUR), soit un dividende par action de soixante cinq centimes (0,65EUR) ; et
  
• dotation à la réserve facultative à hauteur de deux mille huit cent quatre vingt dix neuf euros et neuf centimes (2.899,09EUR).

L'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2012, en sa partie extraordinaire, a décidé de consentir tous pouvoirs au Conseil d'administration aux fins de réduire le capital de la Société dans la limite de deux cent millions cent mille euros (200.100.000EUR), par voie de réduction du nominal de chaque action à concurrence d'un montant maximal de six euros (6EUR).L'autorisation décrite ci-dessus est consentie au Conseil d'administration pour une durée de six (6) mois, i.e. jusqu'au 30 novembre 2012.

La Société entend continuer de gérer et d'optimiser l'exploitation de l'Immeuble et demeure à l'écoute de tout nouveau développement du marché, le cas échéant.

Un contrôle fiscal sur les exercices 2009 et 2010 a été effectué au cours du mois de juin 2012. Ce contrôle a été clôturé au 30 septembre 2012 et n'a pas donné lieu à un redressement fiscal.

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