Tesfran : Tesfran-note d'information 31-12-2012

TABLE DES MATIÈRES:

I. BILAN 2

II. COMPTE DE RÉSULTAT 3

III. AUTRES FAITS MARQUANTS 4

I. BILAN

BILAN (MILLIERS D'EUROS) 31/12/2012 31/12/2011ACTIF 12 mois 12 mois Immobilisations corporelles 460.000 500.000 Actif immobilisé 460.000 500.000 Créances clients 4.714 5.292 Autres créances d'exploitation 197.681 171.161 Disponibilités 1.410 17.679 Total actif circulant 203.805 194.132 Charges constatées d'avance 64 55 TOTAL ACTIF 663.869 694.187 31/12/2012 31/12/2011PASSIF 12 mois 12 mois Capital social 667.000 667.000 Réserve légale 2.589 1.446 Réserve facultative 4 1 Report à nouveau 519 519 Résultat de l'exercice (9.407) 22.870 Provisions réglementées 2.987 2.162 Capitaux propres 663.692 693.998 Dettes fournisseurs 64 121 Dettes fiscales et sociales 49 13 Produits constatés d'avance 64 55 TOTAL PASSIF 663.869 694.187

La surface utile locative de l'actif immobilier composant le patrimoine de la Société s'élève à 53.841 m² pour une valeur globale de 460 millions d'euros au 31 décembre 2012 sur la base d'une expertise réalisée par CBRE valuation.

Plusieurs tirages ont été effectués durant l'année 2012 sur le prêt consenti par la société TESFRAN à sa société-mère TESTA Inmuebles en Renta pour un montant total de 42 000 KEUR. Par ailleurs, le prêt a été réduit en juin 2012 à hauteur de 22 000KEUR portant le prêt de 170 000 KEUR à 190 000 KEUR au 31 décembre 2012.

II. COMPTE DE RESULTAT

31/12/2012 31/12/2011Compte de résultat (Milliers d'euros) 12 mois 12 mois Chiffre d'affaires 30.913 30.851 Reprise de provision - 9.270 Autres produits d'exploitation - - Total des produits d'exploitation 30.913 40.121 Autres achats et charges externes (964) (1.138) Impôts et taxes (2.170) (2.052) Charges de personnel - - Dotations aux provisions et aux amortissements (9.270) (9.270) Dotations aux provisions (30.730) - Autres charges - - Total des charges d'exploitation (43.134) (12.460) Résultat d'exploitation (12.221) 27.661 Quote-part de résultat des opérations faites en commun - - Produits financiers 3.639 3.074 Charges financières - (11) Résultat financier 3.639 3.063 Produits exceptionnels - 80 Charges exceptionnelles (825) (825) Résultat exceptionnel (825) (745) Impôts sur les bénéfices - (7.109) Résultat net (9.407) 22.870

Le chiffre d'affaires est de 30 913 KEUR au 31 décembre 2012 contre 30 851KEUR au 31 décembre 2011.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 43 134 KEUR au 31 décembre 2012 contre 12 460 KEUR au 31décembre 2011.

Le résultat financier présente un produit de 3 639 KEUR au 31 décembre 2012 contre 3 063 KEUR au 31 décembre 2011.

L'impôt sur les sociétés est de 0 KEUR au 31 décembre 2012 contre 7 109 KEUR au 31 décembre 2011.

Le résultat par action est de -0.28EUR au 31 décembre 2012 contre 0.69EUR au 31 décembre 2011.

III. AUTRES FAITS MARQUANTS

Au 31décembre 2012, la S.A. TESFRAN ne détient plus d'actions propres. Le contrat de liquidité conclu avec Société Générale Securities Services en date du 12 juillet 2006 a été résilié .

L'assemblée générale des actionnaires du 31 mai 2012 de la société Tesfran, relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011, a constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011 faisaient apparaître un bénéfice comptable de vingt deux millions huit cent soixante dix mille six cent vingt euros et dix centimes (22.870.620,10 EUR), et a décidé d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011 comme suit :

• dotation à la réserve légale à hauteur de un million cent quarante trois mille cinq cent trente et un euros et un centime (1.143.531,01EUR) ;
  
• distribution d'un montant global de dividendes de vingt et un millions sept cent vingt quatre mille cent quatre vingt dix euros (21.724.190EUR), soit un dividende par action de soixante cinq centimes (0,65EUR) ; et
  
• dotation à la réserve facultative à hauteur de deux mille huit cent quatre vingt dix neuf euros et neuf centimes (2.899,09EUR).

Réduction en capital :

L'Assemblée Générale mixte du 31 mai 2012 a donné tous pouvoirs au conseil d'administration pour réduire le capital social de Tesfran dans la limite d'un montant maximal de 200 100 000 EUR que se verraient attribuer les actionnaires en contrepartie de cette réduction de capital.

S'agissant de la société Testa Inmuebles en Renta, actionnaire principal de la société Tesfran le règlement de la réduction de capital s'effectuerait par compensation avec la créance que détient la société Testa Inmuebles en Renta sur la société Tesfran, le solde donnant lieu, le cas échéant, à un paiement en numéraire.

S'agissant des actionnaires autres que la société Testa Inmuebles en Renta, le règlement interviendrait en numéraire.

Il est à noter que cette réduction de capital, prévue au cours du 4e trimestre 2012 par voie de réduction du montant nominal des actions d'un montant maximal de 6 EUR, n'a pas été effectuée dans les délais impartis (les pouvoirs ont été octroyés au conseil d'administration pour un délai de 6 mois à compter du 31 mai 2012 soit une date limite au 30 novembre 2012.

Contrôle fiscal :

Un contrôle fiscal a eu lieu au cours de l'année 2012. Ce contrôle portait sur les exercices de 2009 et 2010. Le contrôle a été conclu en Octobre 2012 sans rectifications.

Provision pour dépréciation :

Au 31 décembre 2012, CBRE a procédé à une mission d'évaluation sur la tour ADRIA L'immeuble a été évalué à 460 000 000 EUR.

Une provision pour dépréciation d'un montant de 30 730 151 EUR a été constatée suite à cette évaluation.

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