Comment s'enrichir en cas d'évènement politique inattendu?

La Chine qui organise des élections, ou la Grande-Bretagne qui rentre dans l'euro. Ces "scénarios surprises" proposés aux deux finalistes des Talents du Trading sont hautement improbables. Mais les moyens qu'ils proposent pour en tirer profit sont très fiables.

Sans être un trader accompli, vous savez que la géopolitique peut totalement perturber les marchés, faire chuter ou culminer les bourses, tirer certaines valeurs vers le fond et d'autres au sommet. Imaginez maintenant un évènement politique à portée mondiale, totalement inattendu. Quelque chose que rien ne laissait présager. Par exemple que la Grande-Bretagne décide d'intégrer la zone euro, ou que la Chine organise des élections démocratiques. Comment réorienter ses investissements, non seulement pour éviter des pertes, mais pour en tirer profit?

Ce sont les "scénarios surprises", l'épreuve qui a été soumise aux deux finalistes de la 4ème saison des Talents du Trading, ce vendredi. Au terme de deux mois de la compétition organisée par BFM Business et Saxo Bank, à laquelle des milliers de candidats ont tenté de participer, ils ont été départagés notamment sur cette épreuve.

> Scénario 1: la Grande Bretagne intègre la zone euro

Ce scénario hautement improbable, à l'heure où la Grande-Bretagne réfléchit au contraire à sortir de l'Union européenne, a été soumis à l'un des candidats de cette finale, Noël Clément. Si un tel cas se présentait, le trader considère que "la Grande-Bretagne intègrerait aussi l'espace Schenghen. Elle devrait accroître encore les échanges avec ses partenaires européens. Ce qui bénéficierait tout particulièrement à Eurostar et Eurotunnel, qui verraient le trafic transmanche s'intensifier". Il faudrait donc investir sur ces titres.

En outre, "l'adoption de la monnaie communautaire par les Britanniques faciliterait probablement l'investissement des Européens en Grande-Bretagne, tout particulièrement dans l'immobilier. On pourrait aussi voir des entreprises britanniques installer des antennes en France", a-t-il conjecturé. Il faudrait alors miser sur des entreprises comme "Accor, qui bénéficierait de l'afflux de touristes anglais, et des groupes comme Klépierre, géant de l'immobilier commercial, qui profiteraient de leur soif d'investissement immobilier en France. De leur côté, Vinci ou Eiffage pourraient travailler beaucoup plus en Angleterre".

En matière de devise, l'intégration de la livre sterling à l'euro permettrait peut-être à la monnaie européenne de devenir une vraie alternative au dollar en tant que monnaie internationale de référence, estime le finaliste. "Elle pourrait supplanter le billet vert sur les échanges de pétrole par exemple, ou dans l'industrie aéronautique, avec Airbus qui vendrait ses avions en euros plutôt qu'en dollars".

> Scénario 2: la Chine devient une démocratie

En Chine, depuis l'instauration de la République populaire en 1949, le Parti communiste organise des élections au suffrage indirect où ne concoure généralement qu'un seul candidat, celui du parti unique. Dans une dimension parallèle, où la Chine organiserait des élections libres, "la croissance du pays serait dopée", imagine Henry-Brice Glachant, l'autre finaliste des Talents du trading à qui ce scénario a été proposé.

Il faudrait alors investir sur des sociétés internationales de grande distribution, comme Carrefour, qui pourraient enfin pénétrer la Chine, tout comme des grands groupes hôteliers, comme Accor, pour qui le marché est aujourd'hui quasi-fermé. "Actuellement, les entreprises étrangères doivent obligatoirement créer des joint-venture pour s'installer en Chine", rappelle le candidat.

Un énorme marché s'ouvrirait aussi pour "les sociétés industrielles type Peugeot, Renault, qui pourraient installer leurs usines en Chine tout en restant maîtres de leurs lignes de production, sans nécessairement avoir recours à des chaînes de sous-traitance".

L'impact serait également palpable sur le yuan, qui s'apprécierait face au dollar, qui pour sa part baisserait, affirme Henry-Brice Glachant. Ce pourrait en revanche être une mauvaise nouvelle pour la Corée et le Japon, car les investisseurs, ayant désormais accès à l'immense marché chinois, pourraient se détourner des autres puissances asiatiques, poursuit-il.

> Bilan

Les deux candidats confrontaient leurs propositions d'investissement à un jury composé de trois professionnels: Jean-Jacques Ohana, de Riskelia, Alain Pitous, de Talence Gestion, et Julien Nebenzahl, président de Future Am. Ces derniers ont jugés que la stratégie de Noël Clément était la plus convaincante, et lui ont attribué la meilleure note. Il est devenu le Talent du trading 2015 et empochera 20.000 euros.